| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 5 790.00 | 2 937.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 296.00 | 125 155.00 | 28 141.00 | 153 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 857.00 | 130 945.00 | 218 912.00 | 349 857.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 379.00 | 130 945.00 | 481 434.00 | 612 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 6 628.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 156.00 | 12 865.00 | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | 106 663.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 300 585.00 | 366 156.00 | | 300 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 659.00 | 63 210.00 | | 35 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | 3 301.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 582.00 | 60 228.00 | | 76 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | 71 498.00 | | 56 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 849.00 | 198 237.00 | | 180 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 434.00 | 564 393.00 | | 481 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 606.00 | 162 639.00 | | 164 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 917.00 | 1 052 494.00 | 1 158 411.00 | 105 917.00 |
FG Production vendue services | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 917.00 | 1 077 694.00 | 1 183 611.00 | 105 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 385.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 116.00 | 15 087.00 | | 12 116.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 455.00 | 14 526.00 | | 13 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 2 666.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 6 834.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 506.00 | 32 588.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 239.00 | 1 396 894.00 | | 1 204 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 810.00 | 1 290 231.00 | | 1 199 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 429.00 | 106 663.00 | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 037.00 | | | 351 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 349 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 162 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 550.00 | 33 575.00 | 1 180.00 | 98 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | 33 575.00 | 1 180.00 | 98 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 598.00 | 19 355.00 | 16 243.00 | 35 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VP Divers | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 741.00 | 212 731.00 | 10.00 | 212 741.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 849.00 | 164 606.00 | 16 243.00 | 180 849.00 |