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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 312.00 | 11 047.00 | 8 264.00 | 19 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 995.00 | 157 428.00 | 13 567.00 | 170 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 143.00 | 168 476.00 | 209 666.00 | 378 143.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 020.00 | 1 594.00 | 197 425.00 | 199 020.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 695.00 | 1 594.00 | 349 100.00 | 350 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 838.00 | 170 071.00 | 558 767.00 | 728 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 329.00 | 52 996.00 | | 72 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 45 908.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 360 720.00 | 362 904.00 | | 360 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 2 619.00 | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 14 266.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 119 647.00 | | 104 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 252.00 | 46 730.00 | | 32 252.00 |
EA Autres dettes | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 046.00 | 183 262.00 | | 198 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 767.00 | 546 166.00 | | 558 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 270.00 | 183 262.00 | | 181 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 327.00 | 1 069 010.00 | 1 209 337.00 | 140 327.00 |
FG Production vendue services | | 52 080.00 | 52 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 327.00 | 1 121 090.00 | 1 261 417.00 | 140 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 061.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 826.00 | 14 114.00 | | 7 826.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 784.00 | 16 822.00 | | 13 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 180.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 180.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -180.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 3 418.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 667.00 | 1 200 071.00 | | 1 279 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 275.00 | 1 154 162.00 | | 1 255 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | 45 908.00 | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 343.00 | | 21 800.00 | 361 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 378 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 190 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 508.00 | | 21 800.00 | 173 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 738.00 | 10 739.00 | 5 000.00 | 162 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 738.00 | 10 739.00 | 5 000.00 | 162 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 988.00 | 10 212.00 | 16 776.00 | 26 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VP Divers | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 386.00 | 237 376.00 | 10.00 | 237 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 047.00 | 181 271.00 | 16 776.00 | 198 047.00 |