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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 7 466.00 | 4 047.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 996.00 | 141 982.00 | 20 014.00 | 161 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 343.00 | 149 448.00 | 211 896.00 | 361 343.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 180.00 | | 272 180.00 | 272 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 524.00 | 149 448.00 | 484 076.00 | 633 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 585.00 | 32 156.00 | | 36 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | 4 429.00 | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 316 996.00 | 300 585.00 | | 316 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 287.00 | 35 659.00 | | 16 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 953.00 | 12 601.00 | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 76 582.00 | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | 56 007.00 | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 080.00 | 180 849.00 | | 167 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 076.00 | 481 434.00 | | 484 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 494.00 | 164 606.00 | | 164 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 857.00 | | 11 486.00 | 349 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 022.00 | | 11 486.00 | 162 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 945.00 | 18 503.00 | | 130 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 945.00 | 18 503.00 | | 130 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 243.00 | 13 658.00 | 2 586.00 | 16 243.00 |
VI Groupe et associés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VP Divers | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 626.00 | 235 616.00 | 10.00 | 235 626.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 080.00 | 164 494.00 | 2 586.00 | 167 080.00 |