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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 9 203.00 | 2 310.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 996.00 | 153 535.00 | 8 461.00 | 161 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 343.00 | 162 738.00 | 198 606.00 | 361 343.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 970.00 | | 217 970.00 | 217 970.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 904.00 | 162 738.00 | 546 166.00 | 708 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 996.00 | 36 585.00 | | 52 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 16 411.00 | | 45 908.00 |
DL TOTAL (I) | 362 904.00 | 316 996.00 | | 362 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 16 287.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266.00 | 42 953.00 | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 647.00 | 60 148.00 | | 119 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 47 692.00 | | 46 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 262.00 | 167 080.00 | | 183 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 166.00 | 484 076.00 | | 546 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 262.00 | 164 494.00 | | 183 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 280.00 | 1 024 935.00 | 1 166 215.00 | 141 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 280.00 | 1 024 935.00 | 1 166 215.00 | 141 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 709.00 | | 3 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 114.00 | 13 506.00 | | 14 114.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 822.00 | 15 813.00 | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -75.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 1 005.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 071.00 | 1 129 976.00 | | 1 200 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 162.00 | 1 113 565.00 | | 1 154 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908.00 | 16 411.00 | | 45 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 343.00 | | | 361 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 448.00 | 13 290.00 | | 149 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 448.00 | 13 290.00 | | 149 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VP Divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 987.00 | 267 977.00 | 10.00 | 267 987.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 262.00 | 183 262.00 | | 183 262.00 |