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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 24 140.00 | 10 669.00 | 34 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661.00 | 24 867.00 | 32 794.00 | 57 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 181.00 | | 2 156 181.00 | 2 156 181.00 |
BZ Autres créances | 322 136.00 | | 322 136.00 | 322 136.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 961.00 | | 2 517 961.00 | 2 517 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 622.00 | 24 867.00 | 2 550 755.00 | 2 575 622.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 156.00 | 403 838.00 | | 469 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | 65 319.00 | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 711 361.00 | 689 156.00 | | 711 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 534.00 | 103 857.00 | | 35 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 666.00 | 1 292 078.00 | | 1 360 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 143.00 | 241 214.00 | | 225 143.00 |
EA Autres dettes | 69 052.00 | 23 039.00 | | 69 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 394.00 | 1 825 812.00 | | 1 839 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 755.00 | 2 514 968.00 | | 2 550 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 660.00 | 1 572 955.00 | | 1 684 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 433.00 | 2 744 191.00 | 2 889 624.00 | 145 433.00 |
FG Production vendue services | 96 590.00 | 841 054.00 | 937 644.00 | 96 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 023.00 | 3 585 245.00 | 3 827 268.00 | 242 023.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 372.00 | 19.00 | | 51 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 372.00 | 19.00 | | 51 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 372.00 | 17 981.00 | | -51 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 405.00 | 5 161 995.00 | | 3 848 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 200.00 | 5 096 676.00 | | 3 826 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | 65 319.00 | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 220.00 | | 1 441.00 | 56 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | | 1 441.00 | 33 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 128.00 | 3 739.00 | | 21 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 96.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 3 643.00 | | 20 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 666.00 | 1 360 666.00 | | 1 360 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 181.00 | | | 2 156 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 000.00 | 29 800.00 | 119 200.00 | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 006.00 | 2 489 881.00 | 4 125.00 | 2 494 006.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 394.00 | 1 684 660.00 | 154 734.00 | 1 839 394.00 |