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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 27 933.00 | 6 876.00 | 34 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661.00 | 28 660.00 | 29 001.00 | 57 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 101.00 | | 1 092 101.00 | 1 092 101.00 |
BZ Autres créances | 366 038.00 | | 366 038.00 | 366 038.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 053.00 | | 1 573 053.00 | 1 573 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 714.00 | 28 660.00 | 1 602 054.00 | 1 630 714.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 361.00 | 469 156.00 | | 491 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 179.00 | 22 205.00 | | -124 179.00 |
DL TOTAL (I) | 587 182.00 | 711 361.00 | | 587 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 200.00 | 149 000.00 | | 119 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 35 534.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 424.00 | 1 360 666.00 | | 677 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 216.00 | 225 143.00 | | 196 216.00 |
EA Autres dettes | 21 803.00 | 69 052.00 | | 21 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 873.00 | 1 839 395.00 | | 1 014 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 054.00 | 2 550 755.00 | | 1 602 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 243.00 | 1 684 660.00 | | 925 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 103 351.00 | 1 103 351.00 | |
FG Production vendue services | 150 368.00 | 432 496.00 | 582 864.00 | 150 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 368.00 | 1 535 847.00 | 1 686 215.00 | 150 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 022.00 | 51 372.00 | | 169 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 022.00 | 51 372.00 | | 169 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 022.00 | -51 372.00 | | -169 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 399.00 | 3 848 405.00 | | 1 747 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 578.00 | 3 826 200.00 | | 1 871 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 179.00 | 22 205.00 | | -124 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 3 793.00 | | 24 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 3 793.00 | | 24 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 424.00 | 677 424.00 | | 677 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 101.00 | | | 1 092 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 200.00 | 29 800.00 | 89 400.00 | 119 200.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 561.00 | | | 342 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 838.00 | 1 500 713.00 | 4 125.00 | 1 504 838.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 873.00 | 925 243.00 | 89 630.00 | 1 014 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |