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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 329.00 | 1 170.00 | 2 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 3 011.00 | 1 186.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 918.00 | 36 456.00 | 4 461.00 | 40 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 298.00 | 40 796.00 | 29 502.00 | 70 298.00 |
BN En cours de production de biens | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BT Marchandises | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 954.00 | 25 182.00 | 1 957 772.00 | 1 982 954.00 |
BZ Autres créances | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
CF Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 985.00 | 25 182.00 | 2 254 803.00 | 2 279 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 283.00 | 65 978.00 | 2 284 305.00 | 2 350 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |
DH Report à nouveau | -632 637.00 | -412 768.00 | | -632 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | -219 869.00 | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 125 627.00 | 78 724.00 | | 125 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 564.00 | 382 949.00 | | 323 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 810.00 | 610 908.00 | | 1 399 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 486.00 | 234 851.00 | | 292 486.00 |
EA Autres dettes | 79 544.00 | 10 895.00 | | 79 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 678.00 | 1 302 878.00 | | 2 158 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 305.00 | 1 381 602.00 | | 2 284 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 564.00 | 94 599.00 | | 143 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 538.00 | 4 258.00 | | 36 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 2 986.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 1 272.00 | | 35 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 810.00 | 1 399 810.00 | | 1 399 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 914.00 | 242 914.00 | | 242 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 954.00 | 1 982 954.00 | | 1 982 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 194.00 | 157 806.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 660.00 | 195 660.00 | | 195 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 179.00 | 2 186 494.00 | 4 685.00 | 2 191 179.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 678.00 | 1 937 599.00 | 221 080.00 | 2 158 678.00 |