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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 31 615.00 | 3 194.00 | 34 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661.00 | 32 342.00 | 25 319.00 | 57 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 573.00 | | 1 024 573.00 | 1 024 573.00 |
BZ Autres créances | 316 416.00 | | 316 416.00 | 316 416.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 739.00 | | 1 394 739.00 | 1 394 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 400.00 | 32 342.00 | 1 420 058.00 | 1 452 400.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |
DH Report à nouveau | -124 179.00 | | | -124 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 887.00 | -124 179.00 | | -261 887.00 |
DL TOTAL (I) | 325 294.00 | 587 182.00 | | 325 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 308.00 | 119 200.00 | | 98 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 230.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 002.00 | 677 424.00 | | 767 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 154.00 | 196 216.00 | | 189 154.00 |
EA Autres dettes | 39 764.00 | 21 803.00 | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 764.00 | 1 014 873.00 | | 1 094 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 058.00 | 1 602 054.00 | | 1 420 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 213.00 | 787 754.00 | 855 967.00 | 68 213.00 |
FG Production vendue services | 78 652.00 | 99 807.00 | 178 459.00 | 78 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 866.00 | 887 561.00 | 1 034 427.00 | 146 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | 169 022.00 | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 169 022.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -169 022.00 | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 306.00 | 1 747 399.00 | | 1 084 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 193.00 | 1 871 578.00 | | 1 346 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 887.00 | -124 179.00 | | -261 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 3 682.00 | | 28 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 3 682.00 | | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 002.00 | 767 002.00 | | 767 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 573.00 | 1 024 573.00 | | 1 024 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 308.00 | 38 708.00 | 59 600.00 | 98 308.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 283.00 | 291 283.00 | | 291 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 388.00 | 1 346 263.00 | 4 125.00 | 1 350 388.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 764.00 | 1 034 628.00 | 60 136.00 | 1 094 764.00 |