| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 47 779.00 | 28 484.00 | 19 295.00 | 47 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 402.00 | 28 272.00 | 3 130.00 | 31 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 10 681.00 | 5 754.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 917.00 | 67 437.00 | 37 480.00 | 104 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 343.00 | 67 437.00 | 88 906.00 | 156 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
DH Report à nouveau | 7 164.00 | -912.00 | | 7 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383.00 | 8 076.00 | | -2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 46 913.00 | 49 296.00 | | 46 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 7 389.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 19 008.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 10 320.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | 14 483.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 993.00 | 51 201.00 | | 41 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 906.00 | 100 497.00 | | 88 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 993.00 | 51 201.00 | | 31 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 686.00 | 2 598.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 300.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 879.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 121.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 791.00 | 218 233.00 | | 134 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 174.00 | 210 156.00 | | 137 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | 8 076.00 | | -2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 620.00 | 6 818.00 | | 60 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 6 818.00 | | 60 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 8 340.00 | 10 000.00 | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 993.00 | 31 993.00 | 10 000.00 | 41 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 879.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 5 981.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 21 660.00 | 17 752.00 | | 21 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 677.00 | 18 075.00 | | 10 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 823.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | 1 702.00 | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 228.00 | 17 795.00 | | 13 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 514.00 | 11 189.00 | | 10 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 995.00 | 41 958.00 | | 38 995.00 |