| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 47 779.00 | 36 444.00 | 11 335.00 | 47 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 052.00 | 29 867.00 | 2 185.00 | 32 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 135.00 | 15 230.00 | 2 905.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 267.00 | 81 541.00 | 25 726.00 | 107 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 295.00 | 81 541.00 | 67 754.00 | 149 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | 4 781.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | -5 832.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 48 061.00 | 41 081.00 | | 48 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 928.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 5 259.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 10 226.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 693.00 | 19 561.00 | | 19 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 754.00 | 60 642.00 | | 67 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 693.00 | 19 561.00 | | 19 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 1 221.00 | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | 754.00 | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 902.00 | 143 065.00 | | 136 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 921.00 | 148 898.00 | | 129 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | -5 832.00 | | 6 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 567.00 | | 1 700.00 | 105 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | | 1 700.00 | 96 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 031.00 | 7 510.00 | | 74 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 7 510.00 | | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 695.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 7 349.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 14 931.00 | 14 050.00 | | 14 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 087.00 | 11 308.00 | | 8 087.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 254.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 949.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 620.00 | 14 218.00 | | 13 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 489.00 | 9 755.00 | | 8 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 410.00 | 32 858.00 | | 28 410.00 |