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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 47 779.00 | 44 404.00 | 3 375.00 | 47 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 305.00 | 29 951.00 | 1 354.00 | 31 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 668.00 | 18 042.00 | 626.00 | 18 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 053.00 | 92 397.00 | 29 655.00 | 122 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 969.00 | 92 397.00 | 87 572.00 | 179 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 318.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 912.00 | 31 743.00 | | 44 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206.00 | 13 350.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 68 617.00 | 61 412.00 | | 68 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 3 333.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 2 170.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818.00 | 9 043.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 954.00 | 14 546.00 | | 18 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 572.00 | 75 958.00 | | 87 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954.00 | 14 546.00 | | 18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 267.00 | | 1 086.00 | 122 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 122 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 112 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 967.00 | | 1 086.00 | 112 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 414.00 | 5 284.00 | 1 300.00 | 88 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 414.00 | 5 284.00 | 1 300.00 | 88 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 638.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | 5 436.00 | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 15 438.00 | 14 655.00 | | 15 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 338.00 | 5 183.00 | | 5 338.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 329.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 436.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 1 074.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 587.00 | 13 272.00 | | 12 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 795.00 | 7 529.00 | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 288.00 | 25 602.00 | | 30 288.00 |