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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 47 779.00 | 32 464.00 | 15 315.00 | 47 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 052.00 | 29 194.00 | 2 859.00 | 32 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 12 373.00 | 4 062.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 567.00 | 74 031.00 | 31 536.00 | 105 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 673.00 | 74 031.00 | 60 642.00 | 134 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
DH Report à nouveau | 4 781.00 | 7 164.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 832.00 | -2 383.00 | | -5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 41 081.00 | 46 913.00 | | 41 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 18 340.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 14 643.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 8 866.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 561.00 | 41 993.00 | | 19 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 642.00 | 88 906.00 | | 60 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 561.00 | 31 993.00 | | 19 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 917.00 | | 650.00 | 104 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 617.00 | | 650.00 | 95 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 437.00 | 6 594.00 | | 67 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 437.00 | 6 594.00 | | 67 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 712.00 | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 6 508.00 | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 14 050.00 | 21 660.00 | | 14 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 308.00 | 10 677.00 | | 11 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 252.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 964.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 218.00 | 13 228.00 | | 14 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755.00 | 10 370.00 | | 9 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 858.00 | 38 995.00 | | 32 858.00 |