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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 13 787.00 | 8 732.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 050.00 | 44 628.00 | 23 422.00 | 68 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 449.00 | 58 415.00 | 37 034.00 | 95 449.00 |
BT Marchandises | 2 636 635.00 | 134 389.00 | 2 502 246.00 | 2 636 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 341.00 | 330 497.00 | 1 171 845.00 | 1 502 341.00 |
BZ Autres créances | 717 719.00 | | 717 719.00 | 717 719.00 |
CF Disponibilités | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 868.00 | 464 885.00 | 5 050 983.00 | 5 515 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 317.00 | 523 301.00 | 5 088 016.00 | 5 611 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 436.00 | 999 493.00 | | 1 105 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 451.00 | 105 943.00 | | 164 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 886.00 | 1 116 436.00 | | 1 280 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 170.00 | 236 170.00 | | 393 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 2 470.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 506.00 | 12 014.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 003.00 | 1 763 049.00 | | 2 971 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 249.00 | 274 063.00 | | 370 249.00 |
EA Autres dettes | 42 460.00 | 28 428.00 | | 42 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 130.00 | 2 316 193.00 | | 3 807 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 016.00 | 3 432 629.00 | | 5 088 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 785.00 | 2 201 724.00 | | 3 619 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 318 471.00 | 1 307 295.00 | 8 625 767.00 | 7 318 471.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 593.00 | 1 307 295.00 | 8 625 888.00 | 7 318 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 354.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 889.00 | 16 099.00 | | 34 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 475.00 | 39 660.00 | | 51 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 7 030.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 7 030.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -7 030.00 | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 480.00 | 55 836.00 | | 119 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 810.00 | 6 756 562.00 | | 8 660 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 359.00 | 6 650 619.00 | | 8 496 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 451.00 | 105 943.00 | | 164 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 861.00 | | 23 588.00 | 71 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | | 21 148.00 | 69 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 788.00 | 12 627.00 | | 45 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 788.00 | 12 627.00 | | 45 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 876.00 | 40 513.00 | | 93 876.00 |
6T Sur comptes clients | 255 656.00 | 74 841.00 | | 255 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 531.00 | 115 354.00 | | 349 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 531.00 | 115 354.00 | | 349 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 003.00 | 2 971 003.00 | | 2 971 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 406.00 | | | 1 054 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 935.00 | | | 447 935.00 |
VB T. V. A. | 196 941.00 | | | 196 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 009.00 | 235 170.00 | 157 839.00 | 393 009.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 160.00 | | | 243 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 760.00 | | | 371 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 466.00 | 2 312 466.00 | | 2 312 466.00 |
VW T.V.A. | 286 374.00 | 286 374.00 | | 286 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 624.00 | 3 619 785.00 | 157 839.00 | 3 777 624.00 |