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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 089.00 | 26 210.00 | 22 879.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 242.00 | 72 545.00 | 48 697.00 | 121 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 211.00 | 98 755.00 | 76 456.00 | 175 211.00 |
BT Marchandises | 3 224 375.00 | 34 266.00 | 3 190 109.00 | 3 224 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 985.00 | 423 057.00 | 1 869 928.00 | 2 292 985.00 |
BZ Autres créances | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
CF Disponibilités | 606 082.00 | | 606 082.00 | 606 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 209.00 | | 238 209.00 | 238 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 463.00 | 457 323.00 | 6 436 140.00 | 6 893 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 675.00 | 556 079.00 | 6 512 596.00 | 7 068 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 002.00 | 1 269 886.00 | | 1 852 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 375.00 | 582 116.00 | | 707 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 378.00 | 1 863 002.00 | | 2 570 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 852.00 | 525 080.00 | | 279 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 164.00 | 1 228.00 | | 98 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 160.00 | 2 664 877.00 | | 2 583 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 665.00 | 369 271.00 | | 695 665.00 |
EA Autres dettes | 285 378.00 | 199 277.00 | | 285 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 219.00 | 3 759 733.00 | | 3 942 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 596.00 | 5 622 735.00 | | 6 512 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 558.00 | 3 501 836.00 | | 3 828 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 664 104.00 | 1 358 831.00 | 12 022 935.00 | 10 664 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 104.00 | 1 358 831.00 | 12 022 935.00 | 10 664 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 006 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 266.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 044.00 | 64 211.00 | | 121 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 29 735.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 29 735.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -23 499.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 597.00 | 310 482.00 | | 422 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 480.00 | 11 071 036.00 | | 12 172 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 105.00 | 10 488 920.00 | | 11 465 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 375.00 | 582 116.00 | | 707 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 968.00 | | 32 243.00 | 142 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 088.00 | | 32 243.00 | 138 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 505.00 | 23 250.00 | | 75 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 505.00 | 23 250.00 | | 75 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 471.00 | 34 266.00 | 141 471.00 | 141 471.00 |
6T Sur comptes clients | 383 057.00 | 40 000.00 | | 383 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 528.00 | 74 266.00 | 141 471.00 | 524 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 528.00 | 74 266.00 | 141 471.00 | 524 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 266.00 | 141 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 160.00 | 2 583 160.00 | | 2 583 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 378.00 | 285 378.00 | | 285 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 051.00 | | | 1 797 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 935.00 | | | 495 935.00 |
VB T. V. A. | 316 886.00 | | | 316 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 852.00 | 166 191.00 | 113 661.00 | 279 852.00 |
VI Groupe et associés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 785.00 | | | 280 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 886.00 | 3 063 006.00 | 4 880.00 | 3 067 886.00 |
VW T.V.A. | 476 505.00 | 476 505.00 | | 476 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 219.00 | 3 828 558.00 | 113 661.00 | 3 942 219.00 |