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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 889.00 | 19 285.00 | 15 604.00 | 34 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 199.00 | 56 220.00 | 46 979.00 | 103 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 968.00 | 75 505.00 | 67 463.00 | 142 968.00 |
BT Marchandises | 3 221 497.00 | 141 471.00 | 3 080 027.00 | 3 221 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 886.00 | 383 057.00 | 1 383 828.00 | 1 766 886.00 |
BZ Autres créances | 285 891.00 | | 285 891.00 | 285 891.00 |
CF Disponibilités | 511 573.00 | | 511 573.00 | 511 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 800.00 | 524 528.00 | 5 555 272.00 | 6 079 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 768.00 | 600 033.00 | 5 622 735.00 | 6 222 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 886.00 | 1 105 436.00 | | 1 269 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 116.00 | 164 451.00 | | 582 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 002.00 | 1 280 886.00 | | 1 863 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 080.00 | 393 170.00 | | 525 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 742.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 877.00 | 2 971 003.00 | | 2 664 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 271.00 | 370 249.00 | | 369 271.00 |
EA Autres dettes | 199 277.00 | 42 460.00 | | 199 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 733.00 | 3 807 130.00 | | 3 759 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 735.00 | 5 088 016.00 | | 5 622 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 836.00 | 3 619 785.00 | | 3 501 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557 115.00 | 1 373 233.00 | 10 930 348.00 | 9 557 115.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 139.00 | 1 373 233.00 | 10 930 372.00 | 9 557 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 873 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 031.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 889.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 211.00 | 51 475.00 | | 64 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 735.00 | 5 008.00 | | 29 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735.00 | 5 008.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 499.00 | -5 008.00 | | -23 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 482.00 | 119 480.00 | | 310 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 036.00 | 8 660 810.00 | | 11 071 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 920.00 | 8 496 359.00 | | 10 488 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 116.00 | 164 451.00 | | 582 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 449.00 | | 47 519.00 | 95 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | | 47 519.00 | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 415.00 | 17 090.00 | | 58 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 17 090.00 | | 58 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 389.00 | 141 471.00 | 134 389.00 | 134 389.00 |
6T Sur comptes clients | 330 497.00 | 52 561.00 | | 330 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 885.00 | 194 031.00 | 134 389.00 | 464 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 885.00 | 194 031.00 | 134 389.00 | 464 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 031.00 | 134 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 877.00 | 2 664 877.00 | | 2 664 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 951.00 | | | 1 318 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 935.00 | | | 447 935.00 |
VB T. V. A. | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 080.00 | 267 183.00 | 257 897.00 | 525 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 268.00 | | | 231 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 264.00 | 2 241 384.00 | 4 880.00 | 2 246 264.00 |
VW T.V.A. | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 733.00 | 3 501 836.00 | 257 897.00 | 3 759 733.00 |