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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 089.00 | 30 797.00 | 18 292.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 83 725.00 | 46 644.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 339.00 | 114 522.00 | 69 817.00 | 184 339.00 |
BT Marchandises | 2 779 704.00 | 54 932.00 | 2 724 772.00 | 2 779 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 066.00 | 318 070.00 | 1 289 996.00 | 1 608 066.00 |
BZ Autres créances | 457 193.00 | | 457 193.00 | 457 193.00 |
CF Disponibilités | 642 115.00 | | 642 115.00 | 642 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 231.00 | 373 002.00 | 5 128 229.00 | 5 501 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 570.00 | 487 524.00 | 5 198 046.00 | 5 685 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 378.00 | 1 852 002.00 | | 1 959 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 012.00 | 707 375.00 | | 692 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 389.00 | 2 570 378.00 | | 2 662 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 724.00 | 279 852.00 | | 484 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 821.00 | 98 164.00 | | 314 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 840.00 | 2 583 160.00 | | 1 009 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 155.00 | 695 665.00 | | 373 155.00 |
EA Autres dettes | 353 117.00 | 285 378.00 | | 353 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 656.00 | 3 942 219.00 | | 2 535 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 046.00 | 6 512 596.00 | | 5 198 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 656.00 | 3 828 558.00 | | 2 535 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 066 393.00 | 664 016.00 | 9 730 409.00 | 9 066 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 393.00 | 664 016.00 | 9 730 409.00 | 9 066 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 007 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 066.00 | |
GE Autres charges | | | 105 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 677.00 | 121 044.00 | | 22 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 487.00 | 731.00 | | 343 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 487.00 | 731.00 | | 343 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 487.00 | -731.00 | | -343 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 602.00 | 422 597.00 | | 386 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 891.00 | 12 172 480.00 | | 9 869 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 879.00 | 11 465 105.00 | | 9 177 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 012.00 | 707 375.00 | | 692 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 211.00 | | 9 128.00 | 175 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | | 9 128.00 | 170 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 755.00 | 15 767.00 | | 98 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | 15 767.00 | | 98 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 266.00 | 54 932.00 | 34 266.00 | 34 266.00 |
6T Sur comptes clients | 423 057.00 | 134.00 | 105 121.00 | 423 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 323.00 | 55 066.00 | 139 387.00 | 457 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 323.00 | 55 066.00 | 139 387.00 | 457 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 066.00 | 139 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 840.00 | 1 009 840.00 | | 1 009 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 117.00 | 353 117.00 | | 353 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 276.00 | 1 238 276.00 | | 1 238 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
VB T. V. A. | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 724.00 | 484 724.00 | | 484 724.00 |
VI Groupe et associés | 314 821.00 | 314 821.00 | | 314 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 215.00 | 298 215.00 | | 298 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 292.00 | 2 074 292.00 | | 2 074 292.00 |
VW T.V.A. | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 656.00 | 2 535 656.00 | | 2 535 656.00 |