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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 463.00 | 189.00 | 7 653.00 |
AP Constructions | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 7 808.00 | 2 923.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 18 464.00 | 4 795.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 453.00 | 46 545.00 | 7 908.00 | 54 453.00 |
BT Marchandises | 1 516 723.00 | | 1 516 723.00 | 1 516 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 811.00 | | 1 825 811.00 | 1 825 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 265.00 | 46 545.00 | 1 833 719.00 | 1 880 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 95 241.00 | 135 306.00 | | 95 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | -40 064.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 126 907.00 | 121 729.00 | | 126 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 420.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 415.00 | 61 526.00 | | 201 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | 46 511.00 | | 34 015.00 |
EA Autres dettes | 1 422 265.00 | 660 785.00 | | 1 422 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 812.00 | 769 243.00 | | 1 706 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 719.00 | 890 973.00 | | 1 833 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 034.00 | 1 002.00 | 3 378 037.00 | 3 377 034.00 |
FG Production vendue services | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 493.00 | 1 002.00 | 3 509 495.00 | 3 508 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | -40 064.00 | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 448.00 | | 3 005.00 | 51 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | 465.00 | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | | 2 540.00 | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 4 363.00 | | 42 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 275.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | 4 088.00 | | 34 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 265.00 | 1 422 265.00 | | 1 422 265.00 |
UX Autres créances clients | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VP Divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 585.00 | 173 386.00 | 5 199.00 | 178 585.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 896.00 | 1 657 896.00 | | 1 657 896.00 |