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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 8 387.00 | 15 584.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 10 981.00 | 3 280.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 20 456.00 | 8 994.00 | 29 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 343.00 | 40 483.00 | 27 860.00 | 68 343.00 |
BT Marchandises | 2 717 123.00 | 7 048.00 | 2 710 074.00 | 2 717 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 616.00 | 3 610.00 | 41 005.00 | 44 616.00 |
BZ Autres créances | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 858.00 | 10 658.00 | 2 955 199.00 | 2 965 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 202.00 | 51 142.00 | 2 983 059.00 | 3 034 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 138 716.00 | 100 419.00 | | 138 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 38 296.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | 165 204.00 | | 193 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 715.00 | 41 200.00 | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 217 199.00 | | 125 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 206.00 | 49 377.00 | | 77 206.00 |
EA Autres dettes | 2 552 899.00 | 1 883 383.00 | | 2 552 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 309.00 | 2 191 160.00 | | 2 739 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 059.00 | 2 356 364.00 | | 2 983 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 594.00 | 2 149 960.00 | | 2 755 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 580.00 | | 5 973 580.00 | 5 973 580.00 |
FG Production vendue services | 224 202.00 | 1 572.00 | 225 774.00 | 224 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 782.00 | 1 572.00 | 6 199 354.00 | 6 197 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 112.00 | 327.00 | | -4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -327.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 796.00 | 4 861 526.00 | | 6 236 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 250.00 | 4 823 229.00 | | 6 208 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 546.00 | 38 296.00 | | 28 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 899.00 | 2 552 899.00 | | 2 552 899.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VP Divers | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 592.00 | 2 755 592.00 | | 2 755 592.00 |