| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 19 879.00 | 4 993.00 | 14 885.00 | 19 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 9 556.00 | 1 175.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 18 361.00 | 2 421.00 | 20 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 053.00 | 33 570.00 | 18 482.00 | 52 053.00 |
BT Marchandises | 2 060 423.00 | 11 515.00 | 2 048 908.00 | 2 060 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
CF Disponibilités | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 398.00 | 11 515.00 | 2 337 882.00 | 2 349 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 451.00 | 45 086.00 | 2 356 364.00 | 2 401 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 100 419.00 | 95 241.00 | | 100 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 296.00 | 5 177.00 | | 38 296.00 |
DL TOTAL (I) | 165 204.00 | 126 907.00 | | 165 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | 48 916.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 199.00 | 201 415.00 | | 217 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 377.00 | 34 015.00 | | 49 377.00 |
EA Autres dettes | 1 883 383.00 | 1 422 265.00 | | 1 883 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 160.00 | 1 706 812.00 | | 2 191 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 364.00 | 1 833 719.00 | | 2 356 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 960.00 | 1 657 895.00 | | 2 149 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 682 246.00 | 2 194.00 | 4 684 441.00 | 4 682 246.00 |
FG Production vendue services | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 444.00 | 2 194.00 | 4 858 638.00 | 4 856 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 86.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -86.00 | | -327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 296.00 | 5 177.00 | | 38 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 453.00 | | 15 925.00 | 54 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 325.00 | 52 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 995.00 | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 51 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | | 15 925.00 | 46 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 5 351.00 | 18 325.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 189.00 | 6 995.00 | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | 5 161.00 | 11 330.00 | 39 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 383.00 | 1 883 383.00 | | 1 883 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VP Divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 960.00 | 2 149 960.00 | | 2 149 960.00 |