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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 35 394.00 | 13 242.00 | 22 151.00 | 35 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 12 117.00 | 4 640.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 26 383.00 | 11 634.00 | 38 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 828.00 | 52 402.00 | 38 426.00 | 90 828.00 |
BT Marchandises | 2 966 479.00 | 15 659.00 | 2 950 820.00 | 2 966 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 225.00 | 2 776.00 | 76 448.00 | 79 225.00 |
BZ Autres créances | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CF Disponibilités | 158 021.00 | | 158 021.00 | 158 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 231.00 | 18 435.00 | 3 408 796.00 | 3 427 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 060.00 | 70 838.00 | 3 447 222.00 | 3 518 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 167 262.00 | 138 716.00 | | 167 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 389.00 | 28 546.00 | | -95 389.00 |
DL TOTAL (I) | 98 361.00 | 193 750.00 | | 98 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 301.00 | 33 715.00 | | 39 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 125 480.00 | | 73 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 924.00 | 77 206.00 | | 101 924.00 |
EA Autres dettes | 3 134 472.00 | 2 552 899.00 | | 3 134 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 861.00 | 2 789 309.00 | | 3 348 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 222.00 | 2 983 059.00 | | 3 447 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 560.00 | 2 755 594.00 | | 3 309 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 487.00 | | 5 900 487.00 | 5 900 487.00 |
FG Production vendue services | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 409.00 | | 6 147 409.00 | 6 147 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 521 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 365.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | -4 112.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 063.00 | 6 236 796.00 | | 6 186 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 452.00 | 6 208 250.00 | | 6 281 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 389.00 | 28 546.00 | | -95 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 343.00 | | 22 485.00 | 68 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 685.00 | | 22 485.00 | 67 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 483.00 | 10 553.00 | | 40 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 10 553.00 | | 39 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 472.00 | 3 134 472.00 | | 3 134 472.00 |
UX Autres créances clients | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
VW T.V.A. | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 560.00 | 3 309 560.00 | | 3 309 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |