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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 733.00 | 77 043.00 | -32 310.00 | 44 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 220.00 | | 1 690 220.00 | 1 690 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187 331.00 | | 4 187 331.00 | 4 187 331.00 |
AN Terrains | 483 453.00 | 330 649.00 | 152 803.00 | 483 453.00 |
AP Constructions | 4 124 419.00 | 3 515 662.00 | 608 757.00 | 4 124 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937 218.00 | 10 690 458.00 | 246 759.00 | 10 937 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 629.00 | 1 022 609.00 | 19.00 | 1 022 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 175 045.00 | 173 586.00 | 1 458.00 | 175 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 717 454.00 | 15 817 662.00 | 6 899 792.00 | 22 717 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 689.00 | 109 066.00 | 243 622.00 | 352 689.00 |
BZ Autres créances | 7 561 132.00 | 1 381 947.00 | 6 179 185.00 | 7 561 132.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 190.00 | 1 491 013.00 | 6 429 176.00 | 7 920 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 778 586.00 | 17 308 675.00 | 13 469 910.00 | 30 778 586.00 |
CU Autres participations | 52 251.00 | 7 500.00 | 44 751.00 | 52 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 812.00 | 1 701 812.00 | | 1 701 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 7 289 008.00 | 7 289 008.00 | | 7 289 008.00 |
DH Report à nouveau | 20 363.00 | 3 658 603.00 | | 20 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 327.00 | -838 232.00 | | 350 327.00 |
DK Provisions réglementées | 235 242.00 | 242 143.00 | | 235 242.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 155.00 | 13 003 735.00 | | 10 547 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 95 971.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | 433 972.00 | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 2 825 580.00 | 206 155.00 | | 2 825 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 664.00 | 736 099.00 | | 2 920 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 910.00 | 13 741 926.00 | | 13 469 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 664.00 | 736 099.00 | | 2 920 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 827.00 | | 797 827.00 | 797 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 827.00 | | 797 827.00 | 797 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 7 896.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 167 478.00 | | 4 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 837.00 | 29 426.00 | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 325.00 | 204 801.00 | | 21 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 458 957.00 | | 5 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 937.00 | 1 418 810.00 | | 8 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 218.00 | 1 909 282.00 | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 107.00 | -1 704 481.00 | | 7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 164.00 | 348 378.00 | | 175 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 495.00 | 1 832 370.00 | | 975 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 167.00 | 2 670 603.00 | | 625 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 327.00 | -838 232.00 | | 350 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 432 524.00 | | | 23 432 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 690.00 | 227 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 067.00 | 22 717 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 850.00 | 5 922 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 526.00 | 16 567 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 135.00 | | | 6 110 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022 247.00 | | | 17 022 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007 227.00 | 238 374.00 | 642 377.00 | 16 007 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 694.00 | | 187 850.00 | 231 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775 532.00 | 238 374.00 | 454 526.00 | 15 775 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 037 840.00 | | 300 450.00 | 2 037 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 143.00 | 8 937.00 | 15 837.00 | 242 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 128 459.00 | 117.00 | 19 511.00 | 128 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 891.00 | 117.00 | 49 556.00 | 1 754 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 125.00 | 9 054.00 | 65 393.00 | 1 999 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 19 511.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 937.00 | 15 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UP Prêts | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
UX Autres créances clients | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 6 178 205.00 | | | 6 178 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 580.00 | 2 825 580.00 | | 2 825 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 238.00 | 8 091 238.00 | | 8 091 238.00 |
VW T.V.A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 664.00 | 2 920 664.00 | | 2 920 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 27 072.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 1 253.00 | 2 127.00 | | 1 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 536.00 | 13 815.00 | | 16 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 089.00 | 13 815.00 | | 105 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 515.00 | 281 892.00 | | 160 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 288.00 | 23 508.00 | | 19 288.00 |
ZE Dividendes | 2 800 008.00 | | | 2 800 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 971.00 | 46 200.00 | | 16 971.00 |