| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 733.00 | 77 043.00 | -32 310.00 | 44 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 220.00 | | 1 690 220.00 | 1 690 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187 331.00 | | 4 187 331.00 | 4 187 331.00 |
AN Terrains | 483 453.00 | 348 884.00 | 134 569.00 | 483 453.00 |
AP Constructions | 4 124 419.00 | 3 602 598.00 | 521 820.00 | 4 124 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937 218.00 | 10 761 120.00 | 176 097.00 | 10 937 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 184.00 | 958 184.00 | | 958 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647 325.00 | 15 924 844.00 | 6 722 480.00 | 22 647 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 818.00 | 93 974.00 | 242 844.00 | 336 818.00 |
BZ Autres créances | 8 233 888.00 | 1 381 947.00 | 6 851 941.00 | 8 233 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 318.00 | 1 475 921.00 | 7 095 396.00 | 8 571 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 344 631.00 | 17 400 766.00 | 13 943 865.00 | 31 344 631.00 |
CU Autres participations | 52 251.00 | 7 500.00 | 44 751.00 | 52 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 988.00 | | 125 988.00 | 125 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 812.00 | 1 701 812.00 | | 1 701 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 7 289 008.00 | 7 289 008.00 | | 7 289 008.00 |
DH Report à nouveau | 370 690.00 | 20 363.00 | | 370 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 438.00 | 350 327.00 | | 353 438.00 |
DK Provisions réglementées | 221 052.00 | 235 242.00 | | 221 052.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 403.00 | 10 547 155.00 | | 10 886 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 6 480.00 | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | 88 588.00 | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 2 871 828.00 | 2 825 580.00 | | 2 871 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 461.00 | 2 920 664.00 | | 3 057 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 865.00 | 13 469 910.00 | | 13 943 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 461.00 | 2 920 664.00 | | 3 057 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 4 755.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 501.00 | 15 837.00 | | 21 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | 21 325.00 | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 500.00 | 5 281.00 | | 53 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 219.00 | 8 937.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 719.00 | 14 218.00 | | 58 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 118.00 | 7 107.00 | | -31 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 720.00 | 175 164.00 | | 176 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 371.00 | 975 495.00 | | 948 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 932.00 | 625 167.00 | | 594 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 438.00 | 350 327.00 | | 353 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 717 454.00 | | 80.00 | 22 717 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 764.00 | 221 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 209.00 | 22 647 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 444.00 | 16 503 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922 284.00 | | | 5 922 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 567 720.00 | | | 16 567 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 448.00 | | 80.00 | 227 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 223.00 | 175 853.00 | 64 444.00 | 15 603 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559 380.00 | 175 853.00 | 64 444.00 | 15 559 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 737 380.00 | | 42 250.00 | 1 737 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 242.00 | 5 219.00 | 19 410.00 | 235 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 109 066.00 | | 15 092.00 | 109 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 452.00 | | 19 318.00 | 1 705 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 786.00 | 5 219.00 | 40 819.00 | 1 942 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 219.00 | 21 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
UP Prêts | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
UX Autres créances clients | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VC Groupe et associés | 6 706 562.00 | | | 6 706 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 828.00 | 2 871 828.00 | | 2 871 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 740 678.00 | 8 740 678.00 | | 8 740 678.00 |
VW T.V.A. | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 461.00 | 3 057 461.00 | | 3 057 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 319.00 | 88 553.00 | | 101 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 5 717.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | 1 253.00 | | 1 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -30 830.00 | 16 536.00 | | -30 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 488.00 | 105 089.00 | | 70 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 870.00 | 160 515.00 | | 160 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 777.00 | 19 288.00 | | 3 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 102.00 | 16 971.00 | | 16 102.00 |