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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 492.00 | 36 602.00 | 890.00 | 37 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 220.00 | 33 200.00 | 1 657 020.00 | 1 690 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187 331.00 | | 4 187 331.00 | 4 187 331.00 |
AN Terrains | 483 454.00 | 367 119.00 | 116 334.00 | 483 454.00 |
AP Constructions | 4 124 419.00 | 3 674 043.00 | 450 376.00 | 4 124 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937 218.00 | 10 828 526.00 | 108 692.00 | 10 937 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 015.00 | 734 015.00 | | 734 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 358 941.00 | 15 793 546.00 | 6 565 395.00 | 22 358 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 463.00 | 74 680.00 | 241 783.00 | 316 463.00 |
BZ Autres créances | 5 797 947.00 | 1 381 947.00 | 4 416 000.00 | 5 797 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 817.00 | 1 456 627.00 | 4 658 191.00 | 6 114 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 932.00 | 17 250 172.00 | 11 303 760.00 | 28 553 932.00 |
CU Autres participations | 52 251.00 | 7 500.00 | 44 751.00 | 52 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 813.00 | 1 701 813.00 | | 1 701 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 7 289 009.00 | 7 289 009.00 | | 7 289 009.00 |
DH Report à nouveau | 724 130.00 | 370 691.00 | | 724 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 807.00 | 353 439.00 | | 276 807.00 |
DK Provisions réglementées | 203 726.00 | 221 052.00 | | 203 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 884.00 | 10 886 404.00 | | 11 145 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 95 675.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 239.00 | 89 910.00 | | 87 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 871 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 876.00 | 3 057 461.00 | | 157 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 760.00 | 13 943 865.00 | | 11 303 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 587.00 | | 793 587.00 | 793 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 587.00 | | 793 587.00 | 793 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 6 100.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 085.00 | 21 501.00 | | 22 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 837.00 | 27 601.00 | | 22 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 342.00 | 53 500.00 | | 119 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | 5 220.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 100.00 | 58 720.00 | | 124 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 263.00 | -31 118.00 | | -101 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 403.00 | 176 720.00 | | 138 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 763.00 | 948 372.00 | | 976 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 956.00 | 594 933.00 | | 699 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 807.00 | 353 439.00 | | 276 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 647 325.00 | | | 22 647 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 974.00 | 164 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 384.00 | 22 358 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 241.00 | 5 915 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 169.00 | 16 279 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922 285.00 | | | 5 922 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503 276.00 | | | 16 503 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714 632.00 | 157 085.00 | 231 410.00 | 15 714 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 843.00 | | 7 241.00 | 43 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670 789.00 | 157 085.00 | 224 169.00 | 15 670 789.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 988.00 | | 45 814.00 | 125 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 695 130.00 | | 569 740.00 | 1 695 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 052.00 | 4 758.00 | 22 085.00 | 221 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 93 974.00 | | 19 295.00 | 93 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 134.00 | | 76 269.00 | 1 686 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 187.00 | 4 758.00 | 98 353.00 | 1 907 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 758.00 | 22 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
UP Prêts | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
UX Autres créances clients | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 4 257 958.00 | | | 4 257 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 947.00 | | | 1 381 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 204.00 | 6 227 204.00 | | 6 227 204.00 |
VW T.V.A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |