| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 120.00 | 23 131.00 | 15 989.00 | 39 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 381.00 | 33 200.00 | 1 839 181.00 | 1 872 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198 634.00 | 208 563.00 | 3 990 071.00 | 4 198 634.00 |
AN Terrains | 483 454.00 | 312 247.00 | 171 207.00 | 483 454.00 |
AP Constructions | 4 124 419.00 | 3 388 235.00 | 736 185.00 | 4 124 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937 218.00 | 10 597 975.00 | 339 243.00 | 10 937 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 156.00 | 1 477 076.00 | 80.00 | 1 477 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 226 013.00 | 200 657.00 | 25 356.00 | 226 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | 2 975.00 | 18 749.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 432 524.00 | 16 251 711.00 | 7 180 813.00 | 23 432 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 069.00 | 128 460.00 | 6 610.00 | 135 069.00 |
BZ Autres créances | 7 700 264.00 | 1 381 947.00 | 6 318 317.00 | 7 700 264.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 994.00 | 1 510 407.00 | 6 382 587.00 | 7 892 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 504 045.00 | 17 762 118.00 | 13 741 926.00 | 31 504 045.00 |
CU Autres participations | 52 251.00 | 7 500.00 | 44 751.00 | 52 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 813.00 | 1 701 813.00 | | 1 701 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 7 289 009.00 | 7 289 009.00 | | 7 289 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 658 603.00 | 913 857.00 | | 3 658 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 232.00 | 2 744 746.00 | | -838 232.00 |
DK Provisions réglementées | 242 143.00 | 247 642.00 | | 242 143.00 |
DL TOTAL (I) | 13 003 736.00 | 13 847 467.00 | | 13 003 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091.00 | 12 662.00 | | 2 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091.00 | 12 662.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 57 548.00 | | 95 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 973.00 | 93 047.00 | | 433 973.00 |
EA Autres dettes | 206 155.00 | 202 698.00 | | 206 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 099.00 | 353 293.00 | | 736 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 926.00 | 14 213 422.00 | | 13 741 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 980.00 | | 1 408 980.00 | 1 408 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 980.00 | | 1 408 980.00 | 1 408 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897.00 | 3 131.00 | | 7 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 479.00 | 116 500.00 | | 167 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 426.00 | 28 611.00 | | 29 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 802.00 | 148 242.00 | | 204 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 958.00 | 130 507.00 | | 458 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 515.00 | 74 293.00 | | 31 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418 810.00 | 16 166.00 | | 1 418 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 283.00 | 220 965.00 | | 1 909 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704 481.00 | -72 724.00 | | -1 704 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 378.00 | 377 520.00 | | 348 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 371.00 | 3 889 673.00 | | 1 832 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 603.00 | 1 144 927.00 | | 2 670 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 232.00 | 2 744 746.00 | | -838 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 095 929.00 | | | 24 095 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 448.00 | 300 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 405.00 | 23 432 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 956.00 | 17 022 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 136.00 | | | 6 110 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649 204.00 | | | 17 649 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 589.00 | | | 336 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326 200.00 | 276 468.00 | 595 442.00 | 16 326 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 694.00 | | | 231 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 094 506.00 | 276 468.00 | 595 442.00 | 16 094 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 527 780.00 | 5 000.00 | 494 930.00 | 2 527 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 642.00 | 13 357.00 | 18 856.00 | 247 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 662.00 | | 10 571.00 | 12 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
6T Sur comptes clients | 145 410.00 | 3 132.00 | 20 082.00 | 145 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 381 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 887.00 | 1 385 579.00 | 69 575.00 | 438 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 190.00 | 1 398 936.00 | 99 001.00 | 699 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 20 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | 49 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395 304.00 | 29 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
UP Prêts | 226 013.00 | 226 013.00 | | 226 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 6 272 034.00 | | | 6 272 034.00 |
VI Groupe et associés | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 083.00 | 369 083.00 | | 369 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 073.00 | | | 1 412 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 127.00 | 8 107 402.00 | 21 724.00 | 8 129 127.00 |
VW T.V.A. | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 099.00 | 736 099.00 | | 736 099.00 |