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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 056.00 | 18 170.00 | 48 886.00 | 67 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 33 000.00 | 15 125.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 13 300.00 | 16 167.00 | 29 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 648.00 | 64 470.00 | 80 178.00 | 144 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
BZ Autres créances | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 400 561.00 | | 400 561.00 | 400 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 920.00 | | 734 920.00 | 734 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 568.00 | 64 470.00 | 815 098.00 | 879 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DL TOTAL (I) | 362 832.00 | | | 362 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
EA Autres dettes | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 266.00 | | | 452 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 098.00 | | | 815 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 266.00 | | | 452 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 246.00 | | 3 698 246.00 | 3 698 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 246.00 | | 3 698 246.00 | 3 698 246.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 003.00 | | | 3 700 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 292.00 | | | 3 595 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 013.00 | | 769.00 | 149 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 144 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 144 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 013.00 | | 769.00 | 147 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 896.00 | 20 979.00 | 1 405.00 | 44 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 20 979.00 | 1 405.00 | 44 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
UX Autres créances clients | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VP Divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 968.00 | 272 968.00 | | 272 968.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 266.00 | 452 266.00 | | 452 266.00 |