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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 250.00 | 2 333.00 | 5 583.00 |
BF Prêts | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 043.00 | 3 250.00 | 3 652 793.00 | 3 656 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 081 409.00 | | 1 081 409.00 | 1 081 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 192.00 | | 1 231 192.00 | 1 231 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 235.00 | 3 250.00 | 4 883 985.00 | 4 887 235.00 |
CU Autres participations | 3 535 210.00 | | 3 535 210.00 | 3 535 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 710 509.00 | | | 710 509.00 |
DH Report à nouveau | 270 523.00 | | | 270 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
DK Provisions réglementées | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 946 212.00 | | | 946 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 216.00 | | | 3 304 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 795.00 | | | 570 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 2 001 800.00 | | | 2 001 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 773.00 | | | 3 937 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 985.00 | | | 4 883 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 436.00 | | | 1 371 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880 000.00 | | | 4 880 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890 006.00 | | | 4 890 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 980.00 | | | 4 904 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911 350.00 | | | 4 911 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 864.00 | | | 5 085 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 689.00 | | | 5 136 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 826.00 | | | -50 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 163.00 | | 1 072 860.00 | 7 488 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 904 980.00 | 3 650 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904 980.00 | 3 656 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482 580.00 | | 1 072 860.00 | 7 482 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 305.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 305.00 | | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 543.00 | 4 769.00 | 10 006.00 | 13 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 543.00 | 4 769.00 | 10 006.00 | 13 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 769.00 | 10 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 334.00 | | | 1 042 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 800.00 | | | 2 001 800.00 |
UP Prêts | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 909.00 | 737 572.00 | 2 566 337.00 | 3 303 909.00 |
VI Groupe et associés | 570 795.00 | 570 795.00 | | 570 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 591.00 | | | 1 199 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 342.00 | 991 342.00 | | 991 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 698.00 | 1 082 448.00 | 115 250.00 | 1 197 698.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 773.00 | 1 371 436.00 | 2 566 337.00 | 3 937 773.00 |