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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 316.00 | 266.00 | 5 583.00 |
BF Prêts | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 709.00 | 5 316.00 | 5 172 393.00 | 5 177 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 996 523.00 | | 996 523.00 | 996 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 789.00 | 5 316.00 | 6 171 472.00 | 6 176 789.00 |
CU Autres participations | 5 035 210.00 | | 5 035 210.00 | 5 035 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 710 509.00 | | | 710 509.00 |
DH Report à nouveau | 649 144.00 | | | 649 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
DK Provisions réglementées | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 868.00 | | | 1 615 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 299.00 | | | 3 329 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 417.00 | | | 1 151 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 604.00 | | | 4 555 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 472.00 | | | 6 171 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 140.00 | | | 3 649 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 356.00 | | | 406 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 423.00 | | 1 500 000.00 | 3 681 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714.00 | 5 172 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 5 177 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 841.00 | | 1 500 000.00 | 3 675 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 833.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 833.00 | | 4 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 228.00 | 3 922.00 | | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 3 922.00 | | 12 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
UP Prêts | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VC Groupe et associés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 516.00 | 2 307 052.00 | 906 464.00 | 3 213 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 417.00 | 1 151 417.00 | | 1 151 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 821.00 | | | 852 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 670.00 | 967 670.00 | | 967 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 481.00 | 997 565.00 | 136 917.00 | 1 134 481.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 604.00 | 3 649 140.00 | 906 464.00 | 4 555 604.00 |