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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
BF Prêts | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 745.00 | 5 583.00 | 5 170 162.00 | 5 175 745.00 |
BZ Autres créances | 1 268 499.00 | | 1 268 499.00 | 1 268 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 550.00 | | 1 269 550.00 | 1 269 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 294.00 | 5 583.00 | 6 439 712.00 | 6 445 294.00 |
CU Autres participations | 5 036 960.00 | | 5 036 960.00 | 5 036 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 592 019.00 | | | 1 592 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 925.00 | | | 1 898 925.00 |
DK Provisions réglementées | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 793.00 | | | 3 516 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 668.00 | | | 1 094 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 947.00 | | | 1 764 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 919.00 | | | 2 922 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 712.00 | | | 6 439 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 708.00 | | | 2 015 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 925.00 | | | 1 898 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 709.00 | | 1 750.00 | 5 177 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714.00 | 5 170 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 5 175 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 127.00 | | 1 750.00 | 5 172 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 266.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 266.00 | | 5 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 150.00 | 1 999.00 | | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | 1 999.00 | | 16 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UP Prêts | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 885 285.00 | 885 285.00 | | 885 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 944.00 | 703 551.00 | 272 393.00 | 975 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 947.00 | 1 764 947.00 | | 1 764 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237 571.00 | | | 2 237 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 737.00 | 1 269 535.00 | 133 202.00 | 1 402 737.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 919.00 | 2 650 526.00 | 272 393.00 | 2 922 919.00 |