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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 787.00 | 68 295.00 | 30 492.00 | 98 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 030.00 | 69 495.00 | 110 535.00 | 180 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
110 Total général Actif | 252 684.00 | 69 495.00 | 183 190.00 | 252 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311.00 | 378.00 | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 034.00 | 207 072.00 | | 200 034.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2 366.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 370.00 | 209 816.00 | | 200 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 543.00 | 22 502.00 | | 16 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | 115.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 46 298.00 | 48 286.00 | | 46 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 516.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 016.00 | 109 689.00 | | 88 016.00 |
252 Charges sociales | 13 241.00 | 14 457.00 | | 13 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | 16 955.00 | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 185.00 | 213 523.00 | | 177 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 185.00 | -3 707.00 | | 23 185.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | 4 850.00 | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 592.00 | -8 558.00 | | 19 592.00 |