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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 787.00 | 76 239.00 | 22 548.00 | 98 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 030.00 | 77 439.00 | 102 591.00 | 180 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
084 Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
110 Total général Actif | 263 955.00 | 77 439.00 | 186 516.00 | 263 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172.00 | 311.00 | | 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 928.00 | 200 034.00 | | 201 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 26.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 948.00 | 200 370.00 | | 210 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 231.00 | 16 543.00 | | 14 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | 644.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 44 853.00 | 46 298.00 | | 44 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 465.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 884.00 | 88 016.00 | | 98 884.00 |
252 Charges sociales | 16 876.00 | 13 241.00 | | 16 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 10 970.00 | | 7 944.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 160.00 | 177 185.00 | | 184 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 789.00 | 23 185.00 | | 26 789.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 3 593.00 | | 2 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 372.00 | 19 592.00 | | 21 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |