| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 89 848.00 | 8 073.00 | 97 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 014.00 | 91 048.00 | 87 966.00 | 179 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
110 Total général Actif | 281 552.00 | 91 048.00 | 190 504.00 | 281 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302.00 | 94.00 | | 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 514.00 | 225 199.00 | | 237 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | 2 000.00 | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 2 153.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 564.00 | 229 446.00 | | 239 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 484.00 | 23 350.00 | | 20 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -146.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 58 711.00 | 51 351.00 | | 58 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 699.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 225.00 | 107 659.00 | | 121 225.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | 16 695.00 | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 065.00 | 7 944.00 | | 7 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 910.00 | 208 555.00 | | 228 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 654.00 | 20 891.00 | | 10 654.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 1 258.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 2 410.00 | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | 17 223.00 | | 8 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |