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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 387.00 | 82 783.00 | 14 604.00 | 97 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 480.00 | 83 983.00 | 94 497.00 | 178 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
110 Total général Actif | 266 995.00 | 83 983.00 | 183 012.00 | 266 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 012.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94.00 | 172.00 | | 94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 199.00 | 201 928.00 | | 225 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 8 461.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 388.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 446.00 | 210 948.00 | | 229 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 350.00 | 14 231.00 | | 23 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -179.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 51 351.00 | 44 853.00 | | 51 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 544.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 659.00 | 98 884.00 | | 107 659.00 |
252 Charges sociales | 16 695.00 | 16 876.00 | | 16 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 555.00 | 184 160.00 | | 208 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 891.00 | 26 789.00 | | 20 891.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 2 559.00 | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 857.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 223.00 | 21 372.00 | | 17 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |