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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 491.00 | 15 490.00 | 1.00 | 15 491.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AN Terrains | 205 637.00 | 22 273.00 | 183 364.00 | 205 637.00 |
AP Constructions | 1 310 363.00 | 482 611.00 | 827 752.00 | 1 310 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 473.00 | 54 010.00 | 7 463.00 | 61 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 263.00 | 81 608.00 | 43 654.00 | 125 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 979.00 | 665 632.00 | 1 090 347.00 | 1 755 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 916.00 | | 514 916.00 | 514 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 487.00 | | 266 487.00 | 266 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 536.00 | 260 898.00 | 1 108 638.00 | 1 369 536.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CF Disponibilités | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 634.00 | 260 898.00 | 2 135 737.00 | 2 396 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 614.00 | 926 530.00 | 3 226 084.00 | 4 152 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 818.00 | -1 207 887.00 | | -1 480 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 640.00 | -272 931.00 | | -722 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 966 906.00 | -1 244 266.00 | | -1 966 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 293.00 | 448 042.00 | | 216 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 665.00 | 3 250 261.00 | | 3 843 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 141.00 | 64 234.00 | | 40 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 316.00 | 501 653.00 | | 975 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 575.00 | 358 169.00 | | 117 575.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 192 990.00 | 4 622 797.00 | | 5 192 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 084.00 | 3 537 606.00 | | 3 226 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 367.00 | 4 342 874.00 | | 5 126 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 215.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 145 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 876.00 | |
FM Production stockée | | | -408 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 753.00 | 9 347.00 | | 307 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 974.00 | 229 738.00 | | 205 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 779.00 | -220 392.00 | | 101 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 640.00 | -272 931.00 | | -722 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 860.00 | | | 1 925 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 672.00 | | | 1 826 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 739.00 | 112 607.00 | 95 713.00 | 648 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 326.00 | 1 804.00 | | 23 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 413.00 | 110 802.00 | 95 713.00 | 625 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 294.00 | 10 748.00 | 227 144.00 | 477 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 369.00 | 10 748.00 | 386 219.00 | 636 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | 227 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 316.00 | 975 316.00 | | 975 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843 665.00 | 3 843 665.00 | | 3 843 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 120.00 | 189 639.00 | 26 482.00 | 216 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 028.00 | 1 438 916.00 | 28 112.00 | 1 467 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 849.00 | 5 126 367.00 | 26 482.00 | 5 152 849.00 |