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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 678.00 | 1.00 | 5 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 487.00 | 933.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 56 398.00 | 22 954.00 | 79 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 037.00 | 63 563.00 | 53 474.00 | 117 037.00 |
BT Marchandises | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 443.00 | 312 121.00 | 309 322.00 | 621 443.00 |
BZ Autres créances | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 175.00 | 312 121.00 | 651 054.00 | 963 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 212.00 | 375 684.00 | 704 528.00 | 1 080 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -898 777.00 | -563 140.00 | | -898 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 899.00 | -335 638.00 | | -229 899.00 |
DL TOTAL (I) | -892 125.00 | -662 225.00 | | -892 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 452.00 | 1 731 806.00 | | 1 234 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 113.00 | 46 934.00 | | 44 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 639.00 | 1 133 003.00 | | 253 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 977.00 | 228 486.00 | | 63 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 653.00 | 3 140 699.00 | | 1 596 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 528.00 | 2 478 473.00 | | 704 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 540.00 | 3 093 765.00 | | 1 552 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 056 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 610.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 777 617.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392.00 | 1 007 841.00 | | 15 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 892.00 | 769 775.00 | | -13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 800.00 | 2 610 833.00 | | 1 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 699.00 | 2 946 470.00 | | 1 330 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 899.00 | -335 638.00 | | -229 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 232.00 | | 6 473.00 | 114 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 117 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 81 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 967.00 | | 6 473.00 | 78 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 711.00 | 9 520.00 | 3 668.00 | 57 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 9 520.00 | 3 668.00 | 52 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 930.00 | 7 192.00 | | 304 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 930.00 | 7 192.00 | | 304 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 930.00 | 7 192.00 | | 304 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 639.00 | 253 639.00 | | 253 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
UX Autres créances clients | 621 443.00 | 621 443.00 | | 621 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 452.00 | 1 234 452.00 | | 1 234 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 826.00 | 711 240.00 | 29 585.00 | 740 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 540.00 | 1 552 540.00 | | 1 552 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |