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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 491.00 | 15 490.00 | | 15 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AN Terrains | 205 637.00 | 26 037.00 | 179 600.00 | 205 637.00 |
AP Constructions | 1 310 363.00 | 563 258.00 | 747 105.00 | 1 310 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 215.00 | 54 700.00 | 5 515.00 | 60 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 537.00 | 88 981.00 | 35 557.00 | 124 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 996.00 | 758 106.00 | 995 890.00 | 1 753 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 357.00 | | 498 357.00 | 498 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 498.00 | 283 333.00 | 375 166.00 | 658 498.00 |
BZ Autres créances | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 908.00 | 283 333.00 | 1 254 576.00 | 1 537 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 904.00 | 1 041 438.00 | 2 250 466.00 | 3 291 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 458.00 | -1 480 818.00 | | -2 203 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 318.00 | -722 640.00 | | 1 640 318.00 |
DL TOTAL (I) | -326 588.00 | -1 966 906.00 | | -326 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706.00 | 216 293.00 | | 30 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 607.00 | 3 843 665.00 | | 1 737 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 749.00 | 40 141.00 | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 990.00 | 975 316.00 | | 698 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 117 575.00 | | 79 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 054.00 | 5 192 990.00 | | 2 577 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 466.00 | 3 226 084.00 | | 2 250 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 305.00 | 5 126 367.00 | | 2 546 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 193.00 | 173.00 | | 4 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 122.00 | |
FM Production stockée | | | -22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | 307 753.00 | | 17 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 909.00 | 205 974.00 | | 17 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 101 779.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 984.00 | 1 898 230.00 | | 3 181 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 666.00 | 2 620 869.00 | | 1 541 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 318.00 | -722 640.00 | | 1 640 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 979.00 | | | 1 755 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 736.00 | | | 1 702 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 632.00 | 95 763.00 | 3 290.00 | 665 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 502.00 | 95 763.00 | 3 290.00 | 640 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 898.00 | 22 435.00 | | 260 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 898.00 | 22 435.00 | | 260 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 990.00 | 698 990.00 | | 698 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 607.00 | 1 737 607.00 | | 1 737 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
UX Autres créances clients | 658 498.00 | | | 658 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
VP Divers | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 775.00 | 748 663.00 | 28 112.00 | 776 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 305.00 | 2 546 305.00 | | 2 546 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |