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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 678.00 | 1.00 | 5 679.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 597.00 | 50 663.00 | 26 934.00 | 77 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 232.00 | 57 711.00 | 56 521.00 | 114 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 682.00 | 304 930.00 | 327 752.00 | 632 682.00 |
BZ Autres créances | 1 861 709.00 | | 1 861 709.00 | 1 861 709.00 |
CF Disponibilités | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 882.00 | 304 930.00 | 2 421 952.00 | 2 726 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 113.00 | 362 640.00 | 2 478 473.00 | 2 841 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -563 140.00 | -2 203 458.00 | | -563 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 638.00 | 1 640 318.00 | | -335 638.00 |
DL TOTAL (I) | -662 225.00 | -326 588.00 | | -662 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 30 706.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 806.00 | 1 737 607.00 | | 1 731 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 934.00 | 30 749.00 | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 003.00 | 698 990.00 | | 1 133 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 486.00 | 79 002.00 | | 228 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 699.00 | 2 577 054.00 | | 3 140 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 473.00 | 2 250 466.00 | | 2 478 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 765.00 | 2 546 305.00 | | 3 093 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 4 193.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 290.00 | |
FM Production stockée | | | -243 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 617.00 | 17 791.00 | | 1 777 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 841.00 | 17 909.00 | | 1 007 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 775.00 | -118.00 | | 769 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 833.00 | 3 181 984.00 | | 2 610 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 470.00 | 1 541 666.00 | | 2 946 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 638.00 | 1 640 318.00 | | -335 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 996.00 | | | 1 753 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 753.00 | | | 1 700 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 106.00 | 96 106.00 | 796 501.00 | 758 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | 19 452.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 976.00 | 96 106.00 | 777 049.00 | 732 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 003.00 | 1 133 003.00 | | 1 133 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 806.00 | 1 731 806.00 | | 1 731 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
UX Autres créances clients | 632 682.00 | | | 632 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VP Divers | 1 861 709.00 | | | 1 861 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 185.00 | 2 500 600.00 | 29 585.00 | 2 530 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 765.00 | 3 093 765.00 | | 3 093 765.00 |