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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 142.00 | | 435 142.00 | 435 142.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 83 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 198.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | 26 865.00 | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 244 667.00 | 220 063.00 | | 244 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 17 840.00 | | 18 762.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 200.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 475.00 | 242 207.00 | | 190 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 142.00 | 462 271.00 | | 435 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 407.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 6 015.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 541.00 | 240 341.00 | | 250 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 937.00 | 213 476.00 | | 225 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 604.00 | 26 865.00 | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 907.00 | 53 588.00 | 18 319.00 | 71 907.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 475.00 | 148 156.00 | 18 319.00 | 166 475.00 |