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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CF Disponibilités | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 591.00 | | 228 591.00 | 228 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 591.00 | | 608 591.00 | 608 591.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 363 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 225.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 39 201.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 558 339.00 | 512 427.00 | | 558 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 17 667.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | 32 791.00 | | 38 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 252.00 | 50 537.00 | | 50 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 591.00 | 562 963.00 | | 608 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 252.00 | 50 537.00 | | 50 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 708.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 840.00 | 83 002.00 | | 93 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 10 368.00 | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 411.00 | 244 846.00 | | 241 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 499.00 | 205 644.00 | | 195 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 912.00 | 39 201.00 | | 45 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 1 744.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 5 024.00 | 7 409.00 | | 5 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 046.00 | 6 008.00 | | 5 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 784.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 784.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619.00 | 2 498.00 | | 1 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 317.00 | 15 161.00 | | 15 317.00 |