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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 638.00 | | 609 638.00 | 609 638.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 110 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 63.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 558.00 | 24 604.00 | | 228 558.00 |
DL TOTAL (I) | 473 225.00 | 244 668.00 | | 473 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 407.00 | 72 000.00 | | 18 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 971.00 | 19 092.00 | | 18 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 18 763.00 | | 29 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 52 771.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 850.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 412.00 | 190 475.00 | | 136 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 638.00 | 435 143.00 | | 609 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 5 178.00 | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 274.00 | 250 541.00 | | 440 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 716.00 | 225 937.00 | | 211 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 558.00 | 24 604.00 | | 228 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 200 000.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 200 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VI Groupe et associés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |