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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CF Disponibilités | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 963.00 | | 562 963.00 | 562 963.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | 134 000.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 667.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 228 557.00 | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 512 426.00 | 473 225.00 | | 512 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 18 407.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 29 253.00 | | 17 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 29 281.00 | | 32 791.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 536.00 | 136 412.00 | | 50 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 963.00 | 609 637.00 | | 562 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 11 650.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 845.00 | 440 274.00 | | 244 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 644.00 | 211 716.00 | | 205 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 201.00 | 228 557.00 | | 39 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 380 000.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 380 000.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |