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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 187.00 | 14 370.00 | 10 817.00 | 25 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 417.00 | 14 370.00 | 11 047.00 | 25 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 791.00 | | 560 791.00 | 560 791.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 926 722.00 | | 926 722.00 | 926 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 456.00 | | 1 511 456.00 | 1 511 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 873.00 | 14 370.00 | 1 522 502.00 | 1 536 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 220 307.00 | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 091.00 | 461 774.00 | | 766 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 091.00 | 782 581.00 | | 1 166 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 74.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 342.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 6 466.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 472.00 | 266 629.00 | | 346 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 411.00 | 273 511.00 | | 356 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 502.00 | 1 056 093.00 | | 1 522 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 411.00 | 273 511.00 | | 356 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 792.00 | | 2 044 792.00 | 2 044 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 792.00 | | 2 044 792.00 | 2 044 792.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 150.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 150.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 806.00 | 214 658.00 | | 360 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 797.00 | 1 168 793.00 | | 2 044 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 706.00 | 707 018.00 | | 1 278 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 091.00 | 461 774.00 | | 766 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315.00 | | 5 702.00 | 20 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 25 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | | 5 472.00 | 19 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | 9 747.00 | 600.00 | 5 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 422.00 | 600.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 9 325.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 560 791.00 | | | 560 791.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 964.00 | 584 964.00 | | 584 964.00 |
VW T.V.A. | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |