| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 101.00 | 27 834.00 | 64 267.00 | 92 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 331.00 | 27 834.00 | 65 497.00 | 93 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 594.00 | | 675 594.00 | 675 594.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 877 495.00 | | 877 495.00 | 877 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 266.00 | | 1 576 266.00 | 1 576 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 598.00 | 27 834.00 | 1 641 764.00 | 1 669 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 521.00 | 390 091.00 | | 391 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 440.00 | 781 430.00 | | 811 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 960.00 | 1 281 521.00 | | 1 312 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 152.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 780.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 28 288.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 125.00 | 231 245.00 | | 308 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 803.00 | 260 464.00 | | 328 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 764.00 | 1 541 985.00 | | 1 641 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 803.00 | 260 464.00 | | 328 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859.00 | | 69 630.00 | 26 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 93 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 92 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 759.00 | | 69 500.00 | 25 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 130.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 10 579.00 | 3 158.00 | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 10 579.00 | 3 158.00 | 20 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 675 594.00 | 675 594.00 | | 675 594.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VP Divers | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 001.00 | 700 001.00 | | 700 001.00 |
VW T.V.A. | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |