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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 20 413.00 | 5 346.00 | 25 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 859.00 | 20 413.00 | 6 446.00 | 26 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 035.00 | | 606 035.00 | 606 035.00 |
BZ Autres créances | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 865 483.00 | | 865 483.00 | 865 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 539.00 | | 1 535 539.00 | 1 535 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 398.00 | 20 413.00 | 1 541 985.00 | 1 562 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 091.00 | 290 000.00 | | 390 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 430.00 | 766 091.00 | | 781 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 521.00 | 1 166 091.00 | | 1 281 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 126.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 402.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 9 411.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 245.00 | 346 472.00 | | 231 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 464.00 | 356 411.00 | | 260 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 985.00 | 1 522 502.00 | | 1 541 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 464.00 | 356 411.00 | | 260 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 417.00 | | 6 260.00 | 25 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 26 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 25 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | | 5 160.00 | 25 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 100.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 10 403.00 | 4 360.00 | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 10 403.00 | 4 360.00 | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VP Divers | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 156.00 | 671 156.00 | 6.00 | 671 156.00 |
VW T.V.A. | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 464.00 | 260 464.00 | | 260 464.00 |