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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 659.00 | 46 623.00 | 56 037.00 | 102 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 889.00 | 46 623.00 | 57 267.00 | 103 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 134.00 | | 512 134.00 | 512 134.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CF Disponibilités | 881 096.00 | | 881 096.00 | 881 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 065.00 | | 1 464 065.00 | 1 464 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 954.00 | 46 623.00 | 1 521 331.00 | 1 567 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 960.00 | 391 521.00 | | 392 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 985.00 | 811 440.00 | | 739 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 945.00 | 1 312 960.00 | | 1 242 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | 3 653.00 | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 961.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 16 064.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 328.00 | 308 125.00 | | 252 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 386.00 | 328 803.00 | | 278 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 331.00 | 1 641 764.00 | | 1 521 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 386.00 | 328 803.00 | | 278 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | 3 653.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 331.00 | | 13 016.00 | 93 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 103 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 102 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 101.00 | | 13 016.00 | 92 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 834.00 | 20 279.00 | 1 490.00 | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | 20 279.00 | 1 490.00 | 27 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 512 134.00 | 512 134.00 | | 512 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 199.00 | 584 199.00 | | 584 199.00 |
VW T.V.A. | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 386.00 | 278 386.00 | | 278 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |