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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 153 937.00 | 452 637.00 | 701 300.00 | 1 153 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 778.00 | 128 607.00 | 94 171.00 | 222 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 3 038.00 | 10 254.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 927.00 | 584 281.00 | 1 554 646.00 | 2 138 927.00 |
BT Marchandises | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 979.00 | 584 281.00 | 1 646 698.00 | 2 230 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | -115 435.00 | | | -115 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 474.00 | -115 435.00 | | -147 474.00 |
DL TOTAL (I) | -171 176.00 | -23 701.00 | | -171 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 092.00 | 1 586.00 | | 1 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 448.00 | 509 271.00 | | 438 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 010.00 | 967 082.00 | | 1 074 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | 189 057.00 | | 154 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | 43 269.00 | | 54 179.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 150 111.00 | | 33 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 874.00 | 1 860 376.00 | | 1 817 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 698.00 | 1 836 675.00 | | 1 646 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 872.00 | | 977 872.00 | 977 872.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 072.00 | | 978 072.00 | 978 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 992.00 | 8 361.00 | | 26 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789.00 | 14 461.00 | | 13 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 789.00 | 14 461.00 | | 13 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | -6 100.00 | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 213.00 | 1 141 713.00 | | 1 009 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 687.00 | 1 257 148.00 | | 1 156 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 474.00 | -115 435.00 | | -147 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 411.00 | | 9 796.00 | 2 151 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 281.00 | 2 138 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | 1 390 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 491.00 | | 9 796.00 | 1 402 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 197.00 | 155 575.00 | 8 491.00 | 437 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 197.00 | 155 575.00 | 8 491.00 | 437 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 752.00 | 117 895.00 | 272 857.00 | 390 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 010.00 | 1 074 010.00 | | 1 074 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
VP Divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 044.00 | 62 124.00 | 18 920.00 | 81 044.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 874.00 | 1 545 017.00 | 272 857.00 | 1 817 874.00 |