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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 158 437.00 | 810 799.00 | 347 638.00 | 1 158 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 082.00 | 207 051.00 | 20 031.00 | 227 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 319.00 | 17 287.00 | 23 032.00 | 40 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 758.00 | 1 035 137.00 | 1 139 621.00 | 2 174 758.00 |
BT Marchandises | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 132.00 | 1 035 137.00 | 1 259 995.00 | 2 295 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | -556 998.00 | -440 316.00 | | -556 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 198.00 | -116 682.00 | | -84 198.00 |
DL TOTAL (I) | -549 462.00 | -465 264.00 | | -549 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220.00 | 446.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 709.00 | 306 343.00 | | 235 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 145.00 | 1 275 322.00 | | 1 369 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 264.00 | 182 411.00 | | 131 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | 64 215.00 | | 57 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 281.00 | 31 218.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 457.00 | 1 859 955.00 | | 1 809 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 995.00 | 1 394 691.00 | | 1 259 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 639.00 | | 1 082 639.00 | 1 082 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 639.00 | | 1 082 639.00 | 1 082 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 729.00 | | | -11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 535.00 | 1 052 898.00 | | 1 089 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 733.00 | 1 169 580.00 | | 1 173 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 198.00 | -116 682.00 | | -84 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 565.00 | | 10 193.00 | 2 164 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 645.00 | | 10 193.00 | 1 415 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 710.00 | 149 427.00 | | 885 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 710.00 | 149 427.00 | | 885 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 958.00 | 71 193.00 | 85 765.00 | 156 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 145.00 | 1 369 145.00 | | 1 369 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 646.00 | 63 726.00 | 18 920.00 | 82 646.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 457.00 | 1 723 692.00 | 85 765.00 | 1 809 457.00 |