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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 153 889.00 | 914 218.00 | 239 671.00 | 1 153 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 082.00 | 221 921.00 | 5 161.00 | 227 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 27 157.00 | 33 617.00 | 60 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 820.00 | 1 163 296.00 | 1 026 523.00 | 2 189 820.00 |
BT Marchandises | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 452.00 | 1 163 296.00 | 1 136 156.00 | 2 299 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | -641 196.00 | -556 998.00 | | -641 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 498.00 | -84 198.00 | | -166 498.00 |
DL TOTAL (I) | -715 961.00 | -549 462.00 | | -715 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 220.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 069.00 | 235 709.00 | | 147 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 366.00 | 1 369 145.00 | | 1 490 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 131 264.00 | | 173 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | 57 839.00 | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 116.00 | 1 809 457.00 | | 1 852 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 156.00 | 1 259 995.00 | | 1 136 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 758.00 | | 22 530.00 | 2 174 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 18 075.00 | 2 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920.00 | 4 548.00 | 2 189 820.00 | 2 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 1 441 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 838.00 | | 20 455.00 | 1 425 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | 2 075.00 | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 137.00 | 132 707.00 | 4 548.00 | 1 035 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 137.00 | 132 707.00 | 4 548.00 | 1 035 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 503.00 | 173 503.00 | | 173 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 765.00 | 71 059.00 | 14 707.00 | 85 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 366.00 | 1 490 366.00 | | 1 490 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 882.00 | 49 807.00 | 18 075.00 | 67 882.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 116.00 | 1 837 410.00 | 14 707.00 | 1 852 116.00 |