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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 158 437.00 | 691 842.00 | 466 595.00 | 1 158 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 213.00 | 183 400.00 | 41 812.00 | 225 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 995.00 | 10 468.00 | 21 527.00 | 31 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 565.00 | 885 710.00 | 1 278 855.00 | 2 164 565.00 |
BT Marchandises | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 401.00 | 885 710.00 | 1 394 691.00 | 2 280 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | -440 316.00 | -262 910.00 | | -440 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 682.00 | -177 406.00 | | -116 682.00 |
DL TOTAL (I) | -465 264.00 | -348 582.00 | | -465 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 446.00 | 728.00 | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 343.00 | 290 077.00 | | 306 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 322.00 | 1 251 245.00 | | 1 275 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | 204 168.00 | | 182 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 77 730.00 | | 64 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 218.00 | 46 380.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 955.00 | 1 870 328.00 | | 1 859 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 691.00 | 1 521 746.00 | | 1 394 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 259.00 | | 1 042 259.00 | 1 042 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 259.00 | | 1 042 259.00 | 1 042 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 898.00 | 993 151.00 | | 1 052 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 580.00 | 1 170 558.00 | | 1 169 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 682.00 | -177 406.00 | | -116 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 031.00 | | 23 534.00 | 2 141 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 111.00 | | 23 534.00 | 1 392 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 474.00 | 148 235.00 | | 737 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 474.00 | 148 235.00 | | 737 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 245.00 | 128 287.00 | 156 958.00 | 285 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 322.00 | 1 275 322.00 | | 1 275 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 64 118.00 | 18 920.00 | 83 038.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 955.00 | 1 702 997.00 | 156 958.00 | 1 859 955.00 |