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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 364.00 | 135.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 253.00 | 66 972.00 | 271 280.00 | 338 253.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 768.00 | 68 336.00 | 271 431.00 | 339 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
072 Créances – Autres | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
110 Total général Actif | 576 438.00 | 68 336.00 | 508 102.00 | 576 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
222 Production stockée | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |