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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 850.00 | 391 154.00 | 188 695.00 | 579 850.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 379.00 | 392 654.00 | 188 724.00 | 581 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
072 Créances – Autres | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
084 Disponibilités | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
110 Total général Actif | 819 898.00 | 392 654.00 | 427 244.00 | 819 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
222 Production stockée | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
294 Charges financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |